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Dovalues SpA (1DB.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 088
16 502
23 744
-30 407
Dépréciation et amortissement
80 947
70 185
91 013
79 313
Rémunération à base d’actions
4 290
5 557
1 027
3 098
Variation du fonds de roulement
-26 432
-63 991
-16 336
10 105
Autre fonds de roulement
62 740
31 245
58 398
78 956
Autres éléments non monétaires
-
49 483
23 785
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
132 112
62 302
123 604
98 953
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 372
-31 057
-65 206
-19 997
Acquisitions nettes
-
-
0
-234 599
Autres activités d’investissement
-
-
-
154
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 932
-31 057
-64 766
-254 442
Variation de la trésorerie nette
21 448
-32 404
34 182
4 324
Trésorerie en début de période
138 070
166 668
132 486
128 162
Trésorerie en fin de période
159 518
134 264
166 668
132 486
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
132 112
62 302
123 604
98 953
Dépenses d’investissement
-69 372
-31 057
-65 206
-19 997
Flux de trésorerie disponible
62 740
31 245
58 398
78 956