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Accsys Technologies PLC (1D8.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 651
-69 862
698
-911
877
Dépréciation et amortissement
9 577
8 292
6 164
5 737
5 603
Rémunération à base d’actions
234
366
463
717
615
Variation du fonds de roulement
-325
-6 077
-9 167
8 333
-8 325
Inventaire
518
-9 596
-8 110
4 670
-2 924
Autre fonds de roulement
9 930
-13 477
-43 057
7 845
-20 523
Autres éléments non monétaires
-3 136
-5 826
2 950
3 952
3 352
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 629
16 733
2 269
20 201
2 378
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 699
-30 210
-45 326
-12 356
-22 901
Acquisitions nettes
153
-28 979
-3 751
-1 070
0
Achat d’investissements
-
-
-
-258
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
190
-
307
Autres activités d’investissement
-
-81
190
-
307
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 627
-59 270
-48 887
-13 679
-22 575
Variation de la trésorerie nette
3 929
-16 984
-7 879
10 294
28 416
Trésorerie en début de période
18 123
42 054
47 598
37 238
8 857
Trésorerie en fin de période
22 052
26 593
42 054
47 598
37 238
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 629
16 733
2 269
20 201
2 378
Dépenses d’investissement
-9 699
-30 210
-45 326
-12 356
-22 901
Flux de trésorerie disponible
9 930
-13 477
-43 057
7 845
-20 523