La bourse ferme dans 6 h 36 min

Doubleview Gold Corp (1D4.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,3280-0,0020 (-0,61 %)
À partir de 08:27AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 551
-1 349
-2 392
-990,658
Dépréciation et amortissement
-0,58
1,187
0,926
1,189
Impôts sur le revenu différés
-
-264,882
264,882
0
Rémunération à base d’actions
1 215
892,778
1 685
609,529
Variation du fonds de roulement
1 267
-190,718
133,876
-481,866
Comptes débiteurs
353,924
-257,915
70,889
-97,648
Créances
-
-
72,987
-384,218
Autre fonds de roulement
-4 880
-5 633
-3 407
-2 384
Autres éléments non monétaires
-360,239
-300,967
-300,004
-289,321
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
330,82
-1 186
-607,325
-1 087
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 210
-4 448
-2 799
-1 297
Achat d’investissements
-
-
0
-27,25
Autres activités d’investissement
-
-
-2 799
-27,25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 115
-4 448
-2 799
-1 324
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 516
4 555
0
4 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 801
5 832
3 656
4 880
Variation de la trésorerie nette
-1 983
198,434
249,37
2 469
Trésorerie en début de période
2 260
3 177
2 928
459,154
Trésorerie en fin de période
277,47
3 376
3 177
2 928
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
330,82
-1 186
-607,325
-1 087
Dépenses d’investissement
-5 210
-4 448
-2 799
-1 297
Flux de trésorerie disponible
-4 880
-5 633
-3 407
-2 384