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Beijing Digital Telecom Co Ltd (1D2.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-630 045
-630 045
-275 579
-3 567 438
114 062
Dépréciation et amortissement
143 970
143 970
139 584
184 996
234 502
Rémunération à base d’actions
25 295
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-296 159
-296 159
-796 384
-437 747
-223 414
Inventaire
-29 408
-29 408
-2 154
337 661
350 871
Autre fonds de roulement
39 217
39 217
-612 181
-1 011 458
297 381
Autres éléments non monétaires
179 806
179 806
176 629
232 088
145 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 523
57 523
-599 489
-992 623
315 029
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 306
-18 306
-12 692
-18 835
-17 648
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-5 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
22 435
991
100 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 322
-178 322
10 325
-30 478
78 098
Variation de la trésorerie nette
493 133
493 133
132 279
22 693
-595 494
Trésorerie en début de période
224 133
224 133
91 225
71 413
666 245
Trésorerie en fin de période
717 266
717 266
224 133
91 225
71 413
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 523
57 523
-599 489
-992 623
315 029
Dépenses d’investissement
-18 306
-18 306
-12 692
-18 835
-17 648
Flux de trésorerie disponible
39 217
39 217
-612 181
-1 011 458
297 381