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Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1CT.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 600 000
5 384 400
6 712 300
6 026 400
2 901 000
Dépréciation et amortissement
2 284 700
2 220 300
2 025 700
2 119 100
2 369 900
Variation du fonds de roulement
7 782 900
653 800
4 062 400
300 000
556 600
Inventaire
4 331 700
-5 346 500
-3 673 500
-2 859 800
-2 508 100
Autre fonds de roulement
17 349 100
8 084 300
12 407 500
9 637 000
7 391 100
Autres éléments non monétaires
2 416 600
1 830 200
1 234 800
403 200
3 206 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 890 000
10 065 900
13 938 200
10 476 300
8 364 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 540 900
-1 981 600
-1 530 700
-839 300
-973 100
Acquisitions nettes
-
0
-49 800
-9 900
-194 200
Achat d’investissements
-38 100
-74 900
-7 200
-600
-10 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 268 500
-1 782 300
-1 457 700
-692 500
-1 025 400
Variation de la trésorerie nette
-6 123 200
-2 421 100
8 687 900
-1 404 100
-313 700
Trésorerie en début de période
12 135 100
14 942 200
6 031 900
7 219 200
7 640 600
Trésorerie en fin de période
6 011 900
11 695 000
14 942 200
6 031 900
7 219 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 890 000
10 065 900
13 938 200
10 476 300
8 364 200
Dépenses d’investissement
-1 540 900
-1 981 600
-1 530 700
-839 300
-973 100
Flux de trésorerie disponible
17 349 100
8 084 300
12 407 500
9 637 000
7 391 100