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Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1CT.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 600 000
5 384 400
6 712 300
6 026 400
Dépréciation et amortissement
2 284 700
2 220 300
2 025 700
2 119 100
Variation du fonds de roulement
7 782 900
653 800
4 062 400
300 000
Inventaire
4 331 700
-5 346 500
-3 673 500
-2 859 800
Autre fonds de roulement
17 349 100
8 084 300
12 407 500
9 637 000
Autres éléments non monétaires
2 416 600
1 830 200
1 234 800
403 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 890 000
10 065 900
13 938 200
10 476 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 540 900
-1 981 600
-1 530 700
-839 300
Acquisitions nettes
-
0
-49 800
-9 900
Achat d’investissements
-38 100
-74 900
-7 200
-600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 268 500
-1 782 300
-1 457 700
-692 500
Variation de la trésorerie nette
-6 123 200
-2 421 100
8 687 900
-1 404 100
Trésorerie en début de période
12 135 100
14 942 200
6 031 900
7 219 200
Trésorerie en fin de période
6 011 900
11 695 000
14 942 200
6 031 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 890 000
10 065 900
13 938 200
10 476 300
Dépenses d’investissement
-1 540 900
-1 981 600
-1 530 700
-839 300
Flux de trésorerie disponible
17 349 100
8 084 300
12 407 500
9 637 000