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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-198 000
-198 000
-272 000
1 616 000
459 000
-
Dépréciation et amortissement
894 000
894 000
1 350 000
823 000
776 000
-
Variation du fonds de roulement
333 000
333 000
-106 000
-343 000
-91 000
-
Inventaire
278 000
278 000
148 000
-987 000
160 000
-
Autre fonds de roulement
232 000
232 000
138 000
1 429 000
530 000
-
Autres éléments non monétaires
113 000
113 000
137 000
77 000
91 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
997 000
997 000
970 000
2 193 000
1 234 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-765 000
-765 000
-832 000
-764 000
-704 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 469 000
-3 000
-11 000
Achat d’investissements
-328 000
-328 000
-124 000
-34 000
-1 108 000
-
Ventes/échéance des investissements
41 000
41 000
377 000
213 000
7 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-925 000
-925 000
-477 000
-1 995 000
-1 769 000
-
Variation de la trésorerie nette
-567 000
-567 000
557 000
-767 000
669 000
-
Trésorerie en début de période
1 198 000
1 198 000
649 000
1 404 000
748 000
-
Trésorerie en fin de période
625 000
625 000
1 198 000
649 000
1 404 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
997 000
997 000
970 000
2 193 000
1 234 000
-
Dépenses d’investissement
-765 000
-765 000
-832 000
-764 000
-704 000
-
Flux de trésorerie disponible
232 000
232 000
138 000
1 429 000
530 000
-