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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-399,964
-1 495
-858,032
-930,705
924,636
Variation du fonds de roulement
294,484
207,613
225,273
-64,533
183,817
Comptes débiteurs
-
-
-
-9,327
-0,64
Créances
-
226,806
253,318
-57,833
173,175
Autre fonds de roulement
-61,092
-137,237
-648,886
-1 258
-239,382
Autres éléments non monétaires
44,388
34,058
11,92
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-61,092
-137,237
-626,839
-994,802
-239,382
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-22,047
-263,312
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
-22,047
-263,312
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
1 712
194,805
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
39
144,5
119
1 799
194,805
Variation de la trésorerie nette
-1,747
-3,849
-538,381
541,056
-44,577
Trésorerie en début de période
2,972
4,186
542,567
1,511
46,088
Trésorerie en fin de période
-19,12
0,337
4,186
542,567
1,511
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-61,092
-137,237
-626,839
-994,802
-239,382
Dépenses d’investissement
-
-
-22,047
-263,312
-
Flux de trésorerie disponible
-61,092
-137,237
-648,886
-1 258
-239,382