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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 036
-18 793
-20 904
-18 841
-5 692
-
Dépréciation et amortissement
7,081
11,366
6,864
28,956
25,863
-
Rémunération à base d’actions
1 491
1 702
1 964
1 980
393,11
-
Variation du fonds de roulement
787,739
-221,069
293,232
-22,608
-604,109
-
Autre fonds de roulement
-21 521
-29 699
-26 241
-15 297
-14 499
-
Autres éléments non monétaires
1 025
988,25
3 704
3 082
460,06
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 332
-27 652
-25 718
-14 945
-7 694
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 189
-2 047
-522,948
-351,6
-6 805
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-172,669
Achat d’investissements
-10 827
-13 089
-14 988
-7 525
-3 167
-
Ventes/échéance des investissements
21 350
24 192
23 144
12 327
5 107
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 764
9 055
7 633
4 450
-4 865
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8,05
-12,919
-18,853
-30,772
-25,809
-
Action ordinaire émise
-
0
9 302
0
23 468
-
Autres activités financières
-
-83,33
-120,483
-216,563
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 911
7 795
13 100
12 367
27 834
-
Variation de la trésorerie nette
-2 975
-11 026
-5 193
1 929
15 275
-
Trésorerie en début de période
8 669
13 823
19 016
17 087
1 812
-
Trésorerie en fin de période
6 012
2 797
13 823
19 016
17 087
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 332
-27 652
-25 718
-14 945
-7 694
-
Dépenses d’investissement
-2 189
-2 047
-522,948
-351,6
-6 805
-
Flux de trésorerie disponible
-21 521
-29 699
-26 241
-15 297
-14 499
-
