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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 793
-18 793
-20 904
-18 841
-5 692
Dépréciation et amortissement
11,366
11,366
6,864
28,956
25,863
Rémunération à base d’actions
1 702
1 702
1 964
1 980
393,11
Variation du fonds de roulement
-221,069
-221,069
293,232
-22,608
-604,109
Autre fonds de roulement
-29 699
-29 699
-26 241
-15 297
-14 499
Autres éléments non monétaires
988,25
988,25
3 704
3 082
460,06
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 652
-27 652
-25 718
-14 945
-7 694
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 047
-2 047
-522,948
-351,6
-6 805
Achat d’investissements
-13 089
-13 089
-14 988
-7 525
-3 167
Ventes/échéance des investissements
24 192
24 192
23 144
12 327
5 107
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 055
9 055
7 633
4 450
-4 865
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12,919
-12,919
-18,853
-30,772
-25,809
Action ordinaire émise
0
0
9 302
0
23 468
Autres activités financières
-83,33
-83,33
-120,483
-216,563
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 795
7 795
13 100
12 367
27 834
Variation de la trésorerie nette
-11 026
-11 026
-5 193
1 929
15 275
Trésorerie en début de période
13 823
13 823
19 016
17 087
1 812
Trésorerie en fin de période
2 797
2 797
13 823
19 016
17 087
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 652
-27 652
-25 718
-14 945
-7 694
Dépenses d’investissement
-2 047
-2 047
-522,948
-351,6
-6 805
Flux de trésorerie disponible
-29 699
-29 699
-26 241
-15 297
-14 499