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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-327 779
-295 053
-709 594
-408 265
-608 455
-
Dépréciation et amortissement
-
111 307
104 342
5 867
3 917
-
Rémunération à base d’actions
-
232 974
157 026
179 366
96 932
-
Variation du fonds de roulement
-
-308 891
-375 722
-340 951
-15 628
-
Inventaire
-
-83 030
-119 277
-83 880
-23 852
-
Autre fonds de roulement
-
-464 139
-966 630
-728 246
-403 602
-
Autres éléments non monétaires
-
2 074
-
-75 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-420 327
-862 807
-606 812
-398 463
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 812
-103 823
-121 434
-5 139
-
Acquisitions nettes
-
-13 000
-2 000
0
0
-
Achat d’investissements
-
-1 271 730
-1 694 046
-228 239
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 543 999
1 325 540
0
341 869
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
308 210
-461 184
-347 070
344 692
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 801
-4 165
-3 855
-2 550
-
Action ordinaire émise
-
1 196 731
760 953
1 091 326
813 186
-
Autres activités financières
-
-14 466
-6 226
438
-545
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
1 336 727
843 757
1 121 342
833 003
-
Variation de la trésorerie nette
-
1 224 610
-480 234
167 460
779 232
-
Trésorerie en début de période
-
800 740
1 334 676
1 216 803
372 162
-
Trésorerie en fin de période
-
2 048 844
800 740
1 334 676
1 216 803
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-420 327
-862 807
-606 812
-398 463
-
Dépenses d’investissement
-
-43 812
-103 823
-121 434
-5 139
-
Flux de trésorerie disponible
-
-464 139
-966 630
-728 246
-403 602
-