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Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47 000
4 766 000
-8 856 000
4 391 000
-7 854 000
Dépréciation et amortissement
246 000
246 000
280 000
330 000
294 000
Rémunération à base d’actions
5 000
5 000
0
-
-
Variation du fonds de roulement
701 000
-782 000
-121 000
812 000
-844 000
Inventaire
159 000
159 000
259 000
3 005 000
1 465 000
Autre fonds de roulement
7 627 000
5 815 000
6 653 000
7 772 000
4 651 000
Autres éléments non monétaires
-38 000
-38 000
-17 000
-19 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 823 000
5 865 000
6 688 000
7 968 000
4 824 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 000
-50 000
-35 000
-196 000
-173 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 000
-
Achat d’investissements
-1 000
-1 000
-5 517 000
-128 000
-9 462 000
Ventes/échéance des investissements
7 225 000
7 225 000
3 563 000
720 000
1 514 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 801 000
7 168 000
-2 158 000
199 000
-8 132 000
Variation de la trésorerie nette
-724 000
-218 000
-372 000
-490 000
-720 000
Trésorerie en début de période
2 948 000
1 340 000
1 800 000
2 260 000
2 907 000
Trésorerie en fin de période
2 224 000
1 124 000
1 340 000
1 800 000
2 260 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 823 000
5 865 000
6 688 000
7 968 000
4 824 000
Dépenses d’investissement
-50 000
-50 000
-35 000
-196 000
-173 000
Flux de trésorerie disponible
7 627 000
5 815 000
6 653 000
7 772 000
4 651 000