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Luzhou Bank Co., Ltd. (1983.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
994 237
994 237
807 529
734 257
576 074
-
Dépréciation et amortissement
167 300
167 300
175 763
180 806
176 133
-
Variation du fonds de roulement
-9 025 579
-9 025 579
1 500 964
387 025
1 717 507
-
Autre fonds de roulement
-9 086 070
-9 086 070
1 505 760
230 152
1 469 562
-
Autres éléments non monétaires
-878 970
-878 970
-1 301 148
-1 179 036
-1 440 366
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 843 296
-8 843 296
1 732 584
471 906
1 749 762
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-242 774
-242 774
-226 824
-241 754
-280 200
-
Achat d’investissements
-39 162 960
-39 162 960
-35 850 530
-24 816 739
-39 465 528
-
Ventes/échéance des investissements
43 658 617
43 658 617
40 751 316
19 926 555
36 687 427
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 563 944
5 563 944
6 620 728
-3 482 601
-509 851
-
Variation de la trésorerie nette
-2 740 077
-2 740 077
588 212
-357 762
314 888
-
Trésorerie en début de période
5 820 815
5 820 815
5 232 603
5 590 365
5 275 477
-
Trésorerie en fin de période
3 080 738
3 080 738
5 820 815
5 232 603
5 590 365
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 843 296
-8 843 296
1 732 584
471 906
1 749 762
-
Dépenses d’investissement
-242 774
-242 774
-226 824
-241 754
-280 200
-
Flux de trésorerie disponible
-9 086 070
-9 086 070
1 505 760
230 152
1 469 562
-