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IOI Corporation Berhad (1961.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
874 000
1 114 200
1 725 300
1 394 300
600 900
Dépréciation et amortissement
392 000
374 200
358 800
360 500
365 900
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
216 900
672 700
-424 600
-730 000
-219 000
Inventaire
126 800
546 300
-405 900
-311 300
-207 100
Autre fonds de roulement
699 400
1 458 400
1 358 600
266 700
461 800
Autres éléments non monétaires
-60 800
113 300
147 300
108 900
87 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 344 900
2 073 200
1 799 900
671 600
872 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-645 500
-614 800
-441 300
-404 900
-410 500
Acquisitions nettes
-139 700
-154 500
0
0
-200
Achat d’investissements
-21 700
-21 400
-55 400
-49 300
-8 500
Ventes/échéance des investissements
-2 000
5 200
40 700
46 600
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-16 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-602 400
89 500
-222 800
-276 200
-278 600
Variation de la trésorerie nette
-368 600
-340 600
517 900
-287 000
-284 400
Trésorerie en début de période
2 411 200
2 552 900
2 024 900
2 313 000
2 598 600
Trésorerie en fin de période
2 042 600
2 235 000
2 552 900
2 024 900
2 313 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 344 900
2 073 200
1 799 900
671 600
872 300
Dépenses d’investissement
-645 500
-614 800
-441 300
-404 900
-410 500
Flux de trésorerie disponible
699 400
1 458 400
1 358 600
266 700
461 800