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Hokuriku Electrical Construction Co.,Ltd. (1930.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 209 000
1 628 000
2 246 000
3 175 000
3 126 000
Dépréciation et amortissement
1 206 000
1 011 000
927 000
895 000
847 000
Variation du fonds de roulement
-2 117 000
596 000
-2 287 000
405 000
212 000
Inventaire
98 000
-19 000
33 000
262 000
97 000
Autre fonds de roulement
1 474 000
1 853 000
-1 572 000
3 000 000
3 186 000
Autres éléments non monétaires
415 000
-144 000
-677 000
270 000
-321 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 255 000
3 314 000
199 000
4 005 000
4 193 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-781 000
-1 461 000
-1 771 000
-1 005 000
-1 007 000
Acquisitions nettes
-1 560 000
-1 165 000
0
-
-
Achat d’investissements
-4 225 000
-5 300 000
-4 800 000
-4 800 000
-5 200 000
Ventes/échéance des investissements
4 941 000
5 900 000
4 310 000
5 800 000
5 100 000
Autres activités d’investissement
146 000
-921 000
-777 000
-156 000
-270 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 444 000
-2 935 000
-3 035 000
17 000
-1 373 000
Variation de la trésorerie nette
-478 000
-521 000
-3 780 000
3 430 000
2 245 000
Trésorerie en début de période
19 949 000
20 470 000
24 250 000
20 820 000
18 575 000
Trésorerie en fin de période
19 470 000
19 949 000
20 470 000
24 250 000
20 820 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 255 000
3 314 000
199 000
4 005 000
4 193 000
Dépenses d’investissement
-781 000
-1 461 000
-1 771 000
-1 005 000
-1 007 000
Flux de trésorerie disponible
1 474 000
1 853 000
-1 572 000
3 000 000
3 186 000