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Prada S.p.A. (1913.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 275
671 026
465 193
294 254
-54 139
-
Dépréciation et amortissement
636 648
676 380
662 424
624 218
647 630
-
Variation du fonds de roulement
-108 919
-122 901
-130 083
77 744
106 071
-
Inventaire
-92 126
-60 784
-121 826
11 502
9 134
-
Autre fonds de roulement
779 692
395 605
882 202
923 900
482 862
-
Autres éléments non monétaires
89 205
141 762
77 661
95 888
4 772
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 011 329
1 155 281
1 123 697
1 143 528
592 419
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-231 637
-759 676
-241 495
-219 628
-109 557
-
Acquisitions nettes
-6 741
0
-2 638
-14 568
-42 950
-
Achat d’investissements
-4 676
-4 676
-19 549
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
25 529
-
0
76 464
0
28 074
Autres activités d’investissement
4 534
4 534
-5 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-196 970
-759 191
-250 209
-137 265
-149 910
-
Variation de la trésorerie nette
122 487
-379 638
86 110
511 536
47 239
-
Trésorerie en début de période
604 668
1 091 622
981 786
442 392
421 069
-
Trésorerie en fin de période
727 155
689 503
1 091 622
981 786
442 392
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 011 329
1 155 281
1 123 697
1 143 528
592 419
-
Dépenses d’investissement
-231 637
-759 676
-241 495
-219 628
-109 557
-
Flux de trésorerie disponible
779 692
395 605
882 202
923 900
482 862
-