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China Vanke Co Ltd (18V.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 354 906
12 162 684
22 688 552
22 524 033
41 515 545
Dépréciation et amortissement
-
9 080 795
9 299 962
8 063 320
6 984 906
Variation du fonds de roulement
-
-30 167 883
-43 575 516
-43 560 173
-6 879 798
Inventaire
-
234 157 963
196 480 397
-38 303 884
-38 165 029
Autre fonds de roulement
-20 165 818
-4 421 829
-10 076 257
-5 464 747
45 979 724
Autres éléments non monétaires
-
3 714 825
2 615 175
4 383 824
5 145 103
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 912 324
2 750 449
4 113 161
53 188 022
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 655 422
-8 334 153
-12 826 706
-9 577 908
-7 208 298
Acquisitions nettes
-2 372 694
-2 406 352
-8 773 531
-17 242 790
-4 143 335
Achat d’investissements
-6 158 021
-8 527 928
-10 158 297
-15 250 059
-12 937 284
Ventes/échéance des investissements
9 758 724
10 569 644
14 524 666
6 813 096
8 540 050
Autres activités d’investissement
2 483 168
2 517 284
2 486 359
5 303 191
16 779 571
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 058 744
-4 615 642
-13 030 271
-26 280 786
5 797 067
Variation de la trésorerie nette
-56 487 419
-37 482 093
-6 283 789
-44 953 920
25 923 728
Trésorerie en début de période
137 310 094
134 424 670
140 708 459
185 662 380
159 738 651
Trésorerie en fin de période
80 733 199
96 942 577
134 424 670
140 708 459
185 662 380
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 912 324
2 750 449
4 113 161
53 188 022
Dépenses d’investissement
-7 655 422
-8 334 153
-12 826 706
-9 577 908
-7 208 298
Flux de trésorerie disponible
-20 165 818
-4 421 829
-10 076 257
-5 464 747
45 979 724