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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
158 000
205 000
-120 000
1 108 000
-547 000
-
Dépréciation et amortissement
340 000
340 000
350 000
330 000
332 000
-
Impôts sur le revenu différés
-127 000
-124 000
-24 000
2 000
-33 000
-
Rémunération à base d’actions
39 000
34 000
29 000
36 000
15 000
-
Variation du fonds de roulement
145 000
126 000
-109 000
-227 000
69 000
-
Inventaire
101 000
126 000
-62 000
-263 000
78 000
-
Créances
30 000
34 000
542 000
-388 000
-251 000
-
Autre fonds de roulement
360 000
415 000
47 000
0
-80 000
-
Autres éléments non monétaires
-21 000
-14 000
53 000
59 000
58 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
619 000
667 000
274 000
260 000
246 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-259 000
-252 000
-227 000
-260 000
-326 000
-
Acquisitions nettes
2 000
-6 000
-19 000
-211 000
0
-
Achat d’investissements
-
0
-30 000
-12 000
-37 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
10 000
13 000
Autres activités d’investissement
-
-2 000
-
15 000
5 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-231 000
-229 000
484 000
347 000
166 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-1 104 000
-987 000
-895 000
-108 000
-
Action ordinaire rachetée
-187 000
-65 000
0
0
-
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
-26 000
Autres activités financières
-84 000
-103 000
-272 000
-84 000
-83 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-274 000
-271 000
-1 273 000
-770 000
393 000
-
Variation de la trésorerie nette
79 000
163 000
-574 000
-171 000
768 000
-
Trésorerie en début de période
826 000
947 000
1 521 000
1 692 000
924 000
-
Trésorerie en fin de période
940 000
1 110 000
947 000
1 521 000
1 692 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
619 000
667 000
274 000
260 000
246 000
-
Dépenses d’investissement
-259 000
-252 000
-227 000
-260 000
-326 000
-
Flux de trésorerie disponible
360 000
415 000
47 000
0
-80 000
-