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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (1880.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 719 369
6 713 687
5 030 382
9 653 740
6 139 794
Dépréciation et amortissement
-
896 590
1 132 178
1 277 854
313 964
Variation du fonds de roulement
-
5 732 727
-11 538 775
-6 122 865
-858 964
Inventaire
-
6 231 677
-8 792 471
-5 490 604
-6 677 052
Autre fonds de roulement
11 134 573
13 324 819
-6 410 626
6 173 978
6 967 226
Autres éléments non monétaires
-
710 812
391 143
450 109
534 443
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
15 126 419
-3 415 245
8 328 825
8 200 949
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 869 065
-1 801 601
-2 995 380
-2 154 847
-1 233 723
Acquisitions nettes
-
-
-
-126 482
-2 065 306
Achat d’investissements
-
-2 923 145
-875 000
-61 500
-1 541 506
Ventes/échéance des investissements
-
8 644
59 089
23 643
1 026 096
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 233 723
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 726 153
-4 715 789
-3 806 652
-2 317 534
-3 814 102
Variation de la trésorerie nette
4 233 340
5 990 049
9 105 601
1 997 854
2 673 348
Trésorerie en début de période
32 066 295
25 762 143
16 656 542
14 658 688
11 985 340
Trésorerie en fin de période
35 554 306
31 752 192
25 762 143
16 656 542
14 658 688
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
15 126 419
-3 415 245
8 328 825
8 200 949
Dépenses d’investissement
-1 869 065
-1 801 601
-2 995 380
-2 154 847
-1 233 723
Flux de trésorerie disponible
11 134 573
13 324 819
-6 410 626
6 173 978
6 967 226