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Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (185750.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 691 632
212 521 171
80 953 361
42 720 381
91 632 759
Dépréciation et amortissement
32 278 865
37 029 876
33 597 662
27 481 883
23 785 568
Variation du fonds de roulement
-129 585 614
29 681 845
-77 299 337
-67 693 511
-44 136 546
Inventaire
-63 082 727
-5 980 263
-54 466 180
-53 770 636
-46 240 121
Autre fonds de roulement
-31 835 423
249 353 858
14 669 787
-38 940 534
67 506 032
Autres éléments non monétaires
4 579 554
3 481 712
4 708 093
3 314 010
2 588 918
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 119 203
318 159 906
67 734 468
12 903 868
104 323 717
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 954 626
-68 806 048
-53 064 680
-51 844 402
-36 817 685
Achat d’investissements
-94 982 166
-192 468 225
-57 181 149
-61 266 434
-59 956 712
Ventes/échéance des investissements
24 992 482
89 470 036
44 375 558
21 934 713
32 516 399
Autres activités d’investissement
347 815
39 750
347 815
213 955
268 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-113 462 782
-171 312 904
-65 380 323
-90 809 305
-63 921 093
Variation de la trésorerie nette
-116 948 997
102 229 449
-14 395 785
8 153 609
46 736 559
Trésorerie en début de période
223 349 042
117 416 899
131 812 684
123 659 075
76 922 516
Trésorerie en fin de période
105 759 796
219 646 348
117 416 899
131 812 684
123 659 075
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 119 203
318 159 906
67 734 468
12 903 868
104 323 717
Dépenses d’investissement
-43 954 626
-68 806 048
-53 064 680
-51 844 402
-36 817 685
Flux de trésorerie disponible
-31 835 423
249 353 858
14 669 787
-38 940 534
67 506 032