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Sadr Logistics Company (1832.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 073
-4 245
-7 216
3 599
2 579
-
Dépréciation et amortissement
13 371
12 776
10 931
9 487
4 104
-
Variation du fonds de roulement
-813,527
-3 192
-42 436
-9 791
-8 605
-
Inventaire
-3 274
-4 952
-25 757
-2 198
-6 452
-
Autre fonds de roulement
-10 925
-6 368
-69 804
-4 488
-1 695
-
Autres éléments non monétaires
1 532
1 072
915,508
-4 308
402,36
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 252
8 345
-34 612
790,533
-450,635
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 177
-14 713
-35 192
-5 279
-1 245
-
Achat d’investissements
-29 000
-34 000
-25 000
-50 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
58 703
55 000
21 448
5 631
5 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 774
11 343
-36 635
-47 982
4 308
-
Variation de la trésorerie nette
8 090
4 029
-115 554
116 917
320,443
-
Trésorerie en début de période
27 221
3 713
119 267
2 350
2 030
-
Trésorerie en fin de période
35 311
7 742
3 713
119 267
2 350
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 252
8 345
-34 612
790,533
-450,635
-
Dépenses d’investissement
-16 177
-14 713
-35 192
-5 279
-1 245
-
Flux de trésorerie disponible
-10 925
-6 368
-69 804
-4 488
-1 695
-