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ESR Group Limited (1821.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
230 849
230 849
574 145
349 440
286 466
Dépréciation et amortissement
50 343
50 343
47 863
17 137
17 141
Rémunération à base d’actions
19 178
19 178
26 543
14 818
14 082
Variation du fonds de roulement
-188 028
-188 028
-156 087
-43 763
-11 913
Autre fonds de roulement
53 960
53 960
-77 789
61 464
72 671
Autres éléments non monétaires
228 761
228 761
115 466
158 221
143 332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
142 787
142 787
79 202
75 149
85 809
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 827
-88 827
-156 991
-13 685
-13 138
Acquisitions nettes
-634 243
-634 243
-601 122
-902 801
-264 367
Achat d’investissements
-192 631
-192 631
-262 172
-181 188
-360 191
Ventes/échéance des investissements
23 368
23 368
405 308
232 002
13 638
Autres activités d’investissement
-3 652
52 217
-1 189
9 628
20 540
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-758 166
-758 166
-170 627
-1 158 707
-148 156
Variation de la trésorerie nette
-738 423
-738 423
313 643
173 081
550 980
Trésorerie en début de période
1 717 672
1 717 672
1 517 533
1 404 068
826 682
Trésorerie en fin de période
924 938
924 938
1 717 672
1 517 533
1 404 068
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
142 787
142 787
79 202
75 149
85 809
Dépenses d’investissement
-88 827
-88 827
-156 991
-13 685
-13 138
Flux de trésorerie disponible
53 960
53 960
-77 789
61 464
72 671