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CGN Power Co., Ltd. (1816.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 724 570
10 724 570
9 963 793
9 764 175
9 562 308
Dépréciation et amortissement
10 167 921
12 231 531
10 705 507
11 468 633
11 113 273
Rémunération à base d’actions
9 642
9 642
-55 548
-
-5 267
Variation du fonds de roulement
-1 003 930
-920 733
155 844
2 281 749
-2 902 834
Inventaire
3 578 420
-2 908 756
-2 550 727
-272 853
3 424 168
Autre fonds de roulement
14 945 619
18 873 798
19 528 725
20 470 285
16 651 663
Autres éléments non monétaires
7 940 596
5 975 880
6 799 236
6 548 936
7 981 395
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 598 899
33 119 894
31 368 408
34 911 101
30 154 841
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 653 280
-14 246 097
-11 839 683
-14 440 816
-13 503 177
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
Achat d’investissements
-8 730 547
-4 664 049
-9 557 448
-6 170 059
-432 460
Ventes/échéance des investissements
9 503 981
4 721 838
6 013 255
5 108 282
0
Autres activités d’investissement
-466 057
1 662 075
902 382
926 013
2 158 838
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 636 838
-12 512 614
-14 379 366
-14 568 913
-11 759 174
Variation de la trésorerie nette
3 216 399
1 540 034
-4 014 235
2 852 695
-6 134 974
Trésorerie en début de période
11 637 719
7 557 604
11 571 839
8 719 144
14 854 118
Trésorerie en fin de période
14 854 118
9 097 637
7 557 604
11 571 839
8 719 144
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 598 899
33 119 894
31 368 408
34 911 101
30 154 841
Dépenses d’investissement
-15 653 280
-14 246 097
-11 839 683
-14 440 816
-13 503 177
Flux de trésorerie disponible
14 945 619
18 873 798
19 528 725
20 470 285
16 651 663