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Xiaomi Corporation (1810.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 475 173
17 475 173
2 474 030
19 339 321
20 355 504
Dépréciation et amortissement
1 381 059
4 836 287
3 707 393
3 061 646
1 708 461
Rémunération à base d’actions
2 201 722
3 378 670
2 497 358
2 035 569
2 328 319
Variation du fonds de roulement
9 552 611
17 319 472
-21 254 849
-15 725 091
4 320 140
Inventaire
-6 964 428
2 173 795
-5 448 990
-13 746 697
-11 602 421
Autre fonds de roulement
35 031 595
35 031 595
-10 189 300
2 615 975
18 852 977
Autres éléments non monétaires
-402 429
-2 002 377
-1 117 458
2 020 888
2 401 297
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 300 495
41 300 495
-4 389 730
9 785 288
21 878 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 405 163
-6 268 900
-5 799 570
-7 169 313
-3 025 523
Acquisitions nettes
0
-121 951
-53 136
-1 302 324
-1 309 560
Achat d’investissements
-164 915 258
-171 456 976
-150 199 071
-264 028 601
-251 600 502
Ventes/échéance des investissements
135 084 658
138 223 876
169 718 596
223 333 274
236 976 782
Autres activités d’investissement
386 461
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 169 054
-35 169 054
15 548 773
-45 007 945
-17 678 852
Variation de la trésorerie nette
5 626 469
5 626 469
3 304 244
-30 723 971
30 415 216
Trésorerie en début de période
27 607 261
27 607 261
23 511 579
54 752 443
25 919 861
Trésorerie en fin de période
33 631 313
33 631 313
27 607 261
23 511 579
54 752 443
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 300 495
41 300 495
-4 389 730
9 785 288
21 878 500
Dépenses d’investissement
-3 405 163
-6 268 900
-5 799 570
-7 169 313
-3 025 523
Flux de trésorerie disponible
35 031 595
35 031 595
-10 189 300
2 615 975
18 852 977