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Run Long Construction Co., Ltd. (1808.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 184 559
7 701 546
156 636
1 671 830
117 248
-
Dépréciation et amortissement
59 872
58 401
49 001
45 207
22 520
-
Variation du fonds de roulement
7 197 070
9 303 079
-7 746 662
-2 096 650
-4 753 412
-
Inventaire
8 479 786
10 830 856
-8 064 514
-2 177 916
-5 658 906
-
Autre fonds de roulement
15 853 195
18 612 979
-7 777 104
-51 850
-4 339 890
-
Autres éléments non monétaires
148 037
174 575
148 604
124 519
134 703
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 863 653
18 623 282
-7 768 654
-47 761
-4 268 952
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 458
-10 303
-8 450
-4 089
-70 938
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-5 800
0
0
-10 523
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
10 777
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
820 431
302 664
1 286 739
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
46 630
41 931
94 161
846 561
269 114
-
Variation de la trésorerie nette
2 825 141
1 946 592
74 188
68 739
11 863
-
Trésorerie en début de période
2 502 961
2 252 570
2 178 382
2 109 643
2 097 780
-
Trésorerie en fin de période
5 328 102
4 199 162
2 252 570
2 178 382
2 109 643
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 863 653
18 623 282
-7 768 654
-47 761
-4 268 952
-
Dépenses d’investissement
-10 458
-10 303
-8 450
-4 089
-70 938
-
Flux de trésorerie disponible
15 853 195
18 612 979
-7 777 104
-51 850
-4 339 890
-