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Hanjin Kal (180640.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
954 158 342
385 139 191
683 804 488
17 233 604
-269 846 218
-
Dépréciation et amortissement
97 127 504
28 444 422
73 222 835
121 900 609
138 984 408
-
Variation du fonds de roulement
36 685 116
-13 623 786
41 758 842
3 051 444
-123 794 483
-
Inventaire
428 835
-495 494
-2 837 623
-92 142
3 611 812
-
Autre fonds de roulement
-25 265 278
129 887 812
-11 645 992
-50 139 092
-188 869 534
-
Autres éléments non monétaires
78 682 594
61 967 333
73 115 271
70 858 055
34 070 190
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 217 668
135 467 613
-3 563 195
-46 269 187
-186 865 577
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 047 611
-5 579 801
-8 082 796
-3 869 905
-2 003 956
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-63 681 983
-350 428 344
-5 212 530
Achat d’investissements
-264 635 625
-4 021 739
-187 065 951
-30 129 304
-9 948 900
-
Ventes/échéance des investissements
12 179 725
29 741 819
12 500 000
11 406 533
290 584 714
-
Autres activités d’investissement
-523 697
11 297
1 960 311
126 649
106 817
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
251 938 588
280 991 505
331 760 314
-69 973 786
-878 210 120
-
Variation de la trésorerie nette
67 640 256
-107 573 048
30 170 678
-3 408 300
-16 406 410
-
Trésorerie en début de période
95 318 435
151 540 682
121 370 004
124 778 304
141 184 713
-
Trésorerie en fin de période
160 413 893
43 967 634
151 540 682
121 370 004
124 778 304
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 217 668
135 467 613
-3 563 195
-46 269 187
-186 865 577
-
Dépenses d’investissement
-6 047 611
-5 579 801
-8 082 796
-3 869 905
-2 003 956
-
Flux de trésorerie disponible
-25 265 278
129 887 812
-11 645 992
-50 139 092
-188 869 534
-