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Kiplin Metals Inc. (17G1.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-700,242
-682,968
-436,822
-250,365
-1 807
Rémunération à base d’actions
-
377,155
0
0
86,791
Variation du fonds de roulement
-33,955
17,615
266,217
-290,721
-49,322
Créances
-21,896
22,563
-38,368
10,958
-42,36
Autre fonds de roulement
-276,193
-215,064
-233,494
-623,231
-259,623
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-270,193
-201,349
-157,66
-529,261
-257,798
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-13,715
-75,834
-93,97
-1,825
Achat d’investissements
-
-750
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-756
-763,715
-75,834
-93,97
-1,825
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-50
-
-
Action ordinaire émise
-
212,5
0
0
727,2
Autres activités financières
-
-7,071
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
1 431
243,987
53,825
854,8
Variation de la trésorerie nette
405,186
466,315
10,493
-569,406
595,177
Trésorerie en début de période
25,109
44,546
34,053
603,459
8,282
Trésorerie en fin de période
430,295
510,861
44,546
34,053
603,459
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-270,193
-201,349
-157,66
-529,261
-257,798
Dépenses d’investissement
-
-13,715
-75,834
-93,97
-1,825
Flux de trésorerie disponible
-276,193
-215,064
-233,494
-623,231
-259,623