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FDM Group (Holdings) plc (17F.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 215
40 765
34 908
31 829
30 775
-
Dépréciation et amortissement
6 466
5 742
6 423
6 160
6 501
-
Rémunération à base d’actions
6 892
-5 340
6 727
5 622
2 187
-
Variation du fonds de roulement
-7 355
5 916
-9 462
-1 652
15 687
-
Autre fonds de roulement
35 958
49 503
35 214
41 231
54 154
-
Autres éléments non monétaires
431
-600
186
592
716
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 761
50 154
36 418
41 599
54 769
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-803
-651
-1 204
-368
-615
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-803
-651
-1 204
-368
-615
-
Variation de la trésorerie nette
-4 729
1 703
-7 597
-11 605
27 746
-
Trésorerie en début de période
44 707
45 523
53 120
64 725
36 979
-
Trésorerie en fin de période
39 249
47 226
45 523
53 120
64 725
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 761
50 154
36 418
41 599
54 769
-
Dépenses d’investissement
-803
-651
-1 204
-368
-615
-
Flux de trésorerie disponible
35 958
49 503
35 214
41 231
54 154
-