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SciVision Biotech Inc. (1786.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
196 826
177 900
141 716
101 720
128 005
-
Dépréciation et amortissement
63 249
63 131
62 058
53 023
15 309
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
5 697
Variation du fonds de roulement
40 024
26 991
-11 334
-54 005
-23 222
-
Inventaire
4 593
8 616
-13 003
-37 025
-12 676
-
Autre fonds de roulement
290 763
257 168
167 025
72 732
59 632
-
Autres éléments non monétaires
-10 955
-8 014
-3 354
5 453
4 959
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
305 318
272 012
181 989
98 507
126 470
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 555
-14 844
-14 964
-25 775
-66 838
-
Achat d’investissements
-201 440
-201 790
-48 493
-72 359
29 708
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 010
52 793
0
56 300
-
Autres activités d’investissement
-
1
48 939
-
1 200
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-212 555
-213 365
45 811
-77 005
20 370
-
Variation de la trésorerie nette
-41 781
-75 916
-71 900
261 553
66 317
-
Trésorerie en début de période
596 775
587 017
658 917
397 364
331 047
-
Trésorerie en fin de période
555 003
511 101
587 017
658 917
397 364
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
305 318
272 012
181 989
98 507
126 470
-
Dépenses d’investissement
-14 555
-14 844
-14 964
-25 775
-66 838
-
Flux de trésorerie disponible
290 763
257 168
167 025
72 732
59 632
-