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Allied Biotech Corporation (1780.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 412
97 412
146 741
13 042
79 472
Dépréciation et amortissement
69 451
69 451
71 756
65 239
61 625
Variation du fonds de roulement
-12 631
-12 631
-89 632
3 276
-83 019
Inventaire
-5 003
-5 003
-88 387
-22 841
-46 293
Autre fonds de roulement
89 709
89 709
109 618
22 440
2 656
Autres éléments non monétaires
-2 671
-2 671
6 275
9 600
3 781
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
137 617
137 617
164 274
72 428
59 480
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 908
-47 908
-54 656
-49 988
-56 824
Achat d’investissements
-
-
0
-130 950
0
Ventes/échéance des investissements
6 975
6 975
273 567
0
91 113
Autres activités d’investissement
-6
-6
-
-
-453
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 939
-40 939
219 016
-180 938
33 844
Variation de la trésorerie nette
-61 256
-61 256
-77 638
53 909
294 688
Trésorerie en début de période
679 750
679 750
757 388
703 479
408 791
Trésorerie en fin de période
618 494
618 494
679 750
757 388
703 479
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
137 617
137 617
164 274
72 428
59 480
Dépenses d’investissement
-47 908
-47 908
-54 656
-49 988
-56 824
Flux de trésorerie disponible
89 709
89 709
109 618
22 440
2 656