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Shiny Chemical Industrial Co., Ltd. (1773.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 611 717
1 578 461
1 825 317
1 616 808
1 174 007
-
Dépréciation et amortissement
571 172
514 968
397 910
322 725
295 858
-
Variation du fonds de roulement
353 629
84 305
76 906
-690 692
-128 471
-
Inventaire
197 268
313 075
-410 416
-440 302
-162 663
-
Autre fonds de roulement
896 024
194 043
-279 358
-522 969
509 499
-
Autres éléments non monétaires
31 752
20 110
1 823
30 714
2 080
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 478 913
2 109 504
2 272 050
1 423 272
1 412 556
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 582 889
-1 915 461
-2 551 408
-1 946 241
-903 057
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
12 750
Achat d’investissements
-
-
0
-39 917
-3 048
-47
Ventes/échéance des investissements
-
845
3 739
0
-
-
Autres activités d’investissement
-667
-293
83
17 872
-15 949
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 582 051
-1 914 344
-2 546 023
-1 966 335
-921 301
-
Variation de la trésorerie nette
-94 740
-185 397
161 977
-141 855
315 958
-
Trésorerie en début de période
417 960
464 011
302 034
443 889
127 931
-
Trésorerie en fin de période
320 284
278 614
464 011
302 034
443 889
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 478 913
2 109 504
2 272 050
1 423 272
1 412 556
-
Dépenses d’investissement
-1 582 889
-1 915 461
-2 551 408
-1 946 241
-903 057
-
Flux de trésorerie disponible
896 024
194 043
-279 358
-522 969
509 499
-