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KOATSU KOGYO CO.LTD. (1743.F)

Fukuoka - Fukuoka Prix différé. Devise en JPY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
548 553
227 684
561 601
643 260
619 491
-
Dépréciation et amortissement
330 214
489 712
499 599
421 777
330 214
-
Variation du fonds de roulement
820 760
631 701
-1 305 519
123 301
820 760
-
Inventaire
-15 984
79 726
28 317
15 121
-15 984
-
Autre fonds de roulement
1 183 870
961 794
-1 095 304
1 343 418
1 183 870
-
Autres éléments non monétaires
12 722
21 927
89 065
276 917
3 037
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 592 354
1 362 686
-523 429
1 892 712
1 592 354
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-408 484
-400 892
-571 875
-549 294
-408 484
-
Achat d’investissements
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-
Ventes/échéance des investissements
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
-
Autres activités d’investissement
-199
-1 345
-1 892
-18 257
-199
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-316 332
-400 117
-572 638
-568 150
-316 332
-
Variation de la trésorerie nette
696 338
142 420
-1 075 566
615 888
696 338
-
Trésorerie en début de période
298 852
535 513
1 611 079
995 191
298 852
-
Trésorerie en fin de période
995 191
677 934
535 513
1 611 079
995 191
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 592 354
1 362 686
-523 429
1 892 712
1 592 354
-
Dépenses d’investissement
-408 484
-400 892
-571 875
-549 294
-408 484
-
Flux de trésorerie disponible
1 183 870
961 794
-1 095 304
1 343 418
1 183 870
-