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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-72 500
-94 800
-77 300
-69 300
-63 900
-
Dépréciation et amortissement
8 000
8 700
7 300
7 400
7 600
-
Rémunération à base d’actions
500
700
-200
3 300
1 400
-
Variation du fonds de roulement
1 500
700
900
-900
200
-
Inventaire
200
-1 800
100
0
-200
-
Autre fonds de roulement
-74 000
-94 300
-80 800
-66 700
-58 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-62 800
-84 800
-69 500
-59 700
-54 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 200
-9 500
-11 300
-7 000
-4 600
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-500
0
Autres activités d’investissement
-
-
100
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 600
-9 500
-11 200
-6 500
-5 100
-
Variation de la trésorerie nette
74 400
-97 400
-82 600
83 000
129 700
-
Trésorerie en début de période
103 800
155 300
237 900
155 000
25 300
-
Trésorerie en fin de période
178 200
57 900
155 300
237 900
155 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-62 800
-84 800
-69 500
-59 700
-54 100
-
Dépenses d’investissement
-11 200
-9 500
-11 300
-7 000
-4 600
-
Flux de trésorerie disponible
-74 000
-94 300
-80 800
-66 700
-58 700
-
