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Inmax Holding Co., Ltd. (1591.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 217
-49 407
85 942
49 768
52 852
-
Dépréciation et amortissement
22 456
21 945
24 169
24 538
26 003
-
Variation du fonds de roulement
2 794
13 061
130 156
26 312
-97 799
-
Inventaire
23 786
26 980
77 514
-28 691
-54 788
-
Autre fonds de roulement
-57 003
-50 438
249 121
104 141
-106 786
-
Autres éléments non monétaires
1 290
2 326
5 731
4 483
3 549
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-52 761
-46 342
251 367
107 794
-62 443
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 242
-4 096
-2 246
-3 653
-44 343
-
Autres activités d’investissement
-797
-783
1 256
-5 013
4 209
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 656
-4 496
-719
-8 666
23 107
-
Variation de la trésorerie nette
-102 573
-100 139
135 679
-15 913
23 229
-
Trésorerie en début de période
159 967
176 005
40 326
56 239
33 010
-
Trésorerie en fin de période
62 213
75 866
176 005
40 326
56 239
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-52 761
-46 342
251 367
107 794
-62 443
-
Dépenses d’investissement
-4 242
-4 096
-2 246
-3 653
-44 343
-
Flux de trésorerie disponible
-57 003
-50 438
249 121
104 141
-106 786
-