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Airtac International Group (1590.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 172 389
6 965 808
6 013 131
6 442 025
4 845 297
Dépréciation et amortissement
2 445 737
2 414 285
2 160 670
1 727 195
1 547 674
Rémunération à base d’actions
-
-
0
212 377
0
Variation du fonds de roulement
127 427
-376 919
-3 108 303
-2 004 657
-1 973 656
Inventaire
476 428
597 004
-1 874 667
-1 735 278
-491 806
Autre fonds de roulement
7 293 460
6 534 953
-368 847
1 121 665
1 258 243
Autres éléments non monétaires
29 860
58 299
50 512
87 535
106 582
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 646 512
9 047 015
5 226 416
6 319 888
4 444 880
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 353 052
-2 512 062
-5 595 263
-5 198 223
-3 186 637
Achat d’investissements
-3 000 735
-1 824 174
-2 542 535
-5 426 625
-10 768 476
Ventes/échéance des investissements
1 389 999
741 672
4 336 859
5 106 328
12 722 183
Autres activités d’investissement
3 408
-2 047
22 027
-9 867
6 014
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 769 367
-3 550 826
-3 691 665
-5 492 149
-1 154 114
Variation de la trésorerie nette
2 431 822
2 846 254
1 971 149
13 869
-875 571
Trésorerie en début de période
5 264 114
6 345 451
4 374 302
4 360 433
5 236 004
Trésorerie en fin de période
7 727 397
9 191 705
6 345 451
4 374 302
4 360 433
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 646 512
9 047 015
5 226 416
6 319 888
4 444 880
Dépenses d’investissement
-2 353 052
-2 512 062
-5 595 263
-5 198 223
-3 186 637
Flux de trésorerie disponible
7 293 460
6 534 953
-368 847
1 121 665
1 258 243