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Cryomax Cooling System Corp. (1587.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 794
42 061
136 905
102 477
173 670
-
Dépréciation et amortissement
178 529
177 692
180 340
163 393
151 773
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
334
Variation du fonds de roulement
178 030
128 955
68 022
-268 610
11 924
-
Inventaire
81 049
191 602
32 442
-201 850
-105 769
-
Autre fonds de roulement
-117 742
-112 302
205 084
-92 683
137 359
-
Autres éléments non monétaires
23 930
21 319
19 539
12 084
11 993
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
364 100
345 472
366 719
19 803
275 336
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-481 842
-457 774
-161 635
-112 486
-137 977
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-205 517
-147 650
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
226 925
127 068
Autres activités d’investissement
-583
-488
-1 521
-326
109 838
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-464 400
-428 746
-146 161
-105 264
3 058
-
Variation de la trésorerie nette
-91 966
9 043
164 849
-27 937
131 072
-
Trésorerie en début de période
612 514
544 846
379 997
407 934
276 862
-
Trésorerie en fin de période
541 407
553 889
544 846
379 997
407 934
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
364 100
345 472
366 719
19 803
275 336
-
Dépenses d’investissement
-481 842
-457 774
-161 635
-112 486
-137 977
-
Flux de trésorerie disponible
-117 742
-112 302
205 084
-92 683
137 359
-