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YAN PALACE (1497.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
201 218
201 218
191 840
167 353
122 017
Dépréciation et amortissement
40 817
40 817
36 842
28 414
18 755
Rémunération à base d’actions
4 816
4 816
5 253
21 813
438
Variation du fonds de roulement
-111 137
-111 137
85 862
-28 074
-110 295
Inventaire
-88 567
-88 567
7 947
7 579
-181 665
Autre fonds de roulement
99 000
99 000
283 401
188 966
37 271
Autres éléments non monétaires
2 919
2 919
1 163
1 511
353
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
123 351
123 351
305 879
213 772
49 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 351
-24 351
-22 478
-24 806
-11 742
Acquisitions nettes
-
-
0
-73 817
0
Achat d’investissements
-748 000
-748 000
-555 000
-527 340
-496 100
Ventes/échéance des investissements
754 933
754 933
551 459
575 894
508 003
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 418
-17 418
-21 024
-46 450
60 085
Variation de la trésorerie nette
187 932
187 932
181 323
18 922
54 932
Trésorerie en début de période
350 818
350 818
169 495
150 573
95 641
Trésorerie en fin de période
537 093
537 093
350 818
169 495
150 573
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
123 351
123 351
305 879
213 772
49 013
Dépenses d’investissement
-24 351
-24 351
-22 478
-24 806
-11 742
Flux de trésorerie disponible
99 000
99 000
283 401
188 966
37 271