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GC Construction Holdings Limited (1489.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 632
49 328
31 294
46 039
Dépréciation et amortissement
-
1 623
1 317
1 242
Variation du fonds de roulement
-
-91 983
-9 360
-3 395
Autre fonds de roulement
-26 497
-42 777
13 485
57 602
Autres éléments non monétaires
-
-466
139
807
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-23 143
-40 235
14 353
58 888
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 354
-2 542
-868
-1 286
Achat d’investissements
-
-50 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
34
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-52 561
-52 162
-873
-1 288
Variation de la trésorerie nette
28 879
20 396
11 477
25 376
Trésorerie en début de période
25 357
27 546
16 069
-9 307
Trésorerie en fin de période
54 236
47 942
27 546
16 069
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-23 143
-40 235
14 353
58 888
Dépenses d’investissement
-3 354
-2 542
-868
-1 286
Flux de trésorerie disponible
-26 497
-42 777
13 485
57 602