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K-TOP Reits Co.,Ltd. (145270.KS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 896 923
11 631 040
10 051 616
11 479 975
11 157 584
-
Dépréciation et amortissement
88 768
90 165
85 213
83 109
115 050
-
Variation du fonds de roulement
1 008 893
5 860 278
350 309
-1 020 045
-2 509 487
-
Autre fonds de roulement
-27 436
5 863 170
4 045 051
3 838 152
1 692 044
-
Autres éléments non monétaires
4 645 241
5 721 324
4 128 991
2 280 696
2 141 302
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 153
5 977 089
4 256 864
3 866 362
1 714 817
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 589
-113 920
-211 813
-28 210
-22 773
-
Achat d’investissements
-4 026 050
-7 540 821
-5 413 518
-6 264 618
-
-
Ventes/échéance des investissements
7 542 555
10 970 959
4 007 913
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-30 762
-0,03
0,12
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
90 588 109
90 536 889
-18 377 641
-5 146 929
-3 454 879
-
Variation de la trésorerie nette
28 418 295
34 257 011
-2 452 466
-5 477 940
3 142 195
-
Trésorerie en début de période
3 509 375
2 939 792
5 392 258
10 870 198
7 728 003
-
Trésorerie en fin de période
31 927 670
37 196 803
2 939 792
5 392 258
10 870 198
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 153
5 977 089
4 256 864
3 866 362
1 714 817
-
Dépenses d’investissement
-114 589
-113 920
-211 813
-28 210
-22 773
-
Flux de trésorerie disponible
-27 436
5 863 170
4 045 051
3 838 152
1 692 044
-