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Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited (1396.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 214 747
-1 214 747
-1 571 832
-498 484
360 696
-
Dépréciation et amortissement
15 667
15 667
16 924
35 868
35 721
-
Rémunération à base d’actions
848
848
5 434
11 619
8 666
-
Variation du fonds de roulement
1 312 984
1 312 984
-457 646
-3 645 127
15 483
-
Inventaire
317 077
317 077
-1 489 591
-2 324 874
465 099
-
Autre fonds de roulement
1 450 532
1 450 532
-891 745
-3 594 079
577 816
-
Autres éléments non monétaires
273 862
273 862
337 295
212 979
233 668
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 450 555
1 450 555
-890 569
-3 548 050
586 509
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23
-23
-1 176
-46 029
-8 693
-
Acquisitions nettes
-5 605
-5 605
-6 976
-
-494 112
-6 000
Achat d’investissements
0
0
-2 000
-95 960
-36 876
-
Ventes/échéance des investissements
2 009
2 009
0
194 050
40 009
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
149 048
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 298
-7 298
176 579
-39 338
-1 382 415
-
Variation de la trésorerie nette
-66 536
-66 536
-1 304 146
-408 051
228 960
-
Trésorerie en début de période
76 113
76 113
1 373 314
1 783 235
1 571 204
-
Trésorerie en fin de période
25 956
25 956
76 113
1 373 314
1 783 235
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 450 555
1 450 555
-890 569
-3 548 050
586 509
-
Dépenses d’investissement
-23
-23
-1 176
-46 029
-8 693
-
Flux de trésorerie disponible
1 450 532
1 450 532
-891 745
-3 594 079
577 816
-