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China Ecotourism Group Limited (1371.HK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-71 577
-258 312
-573 971
-518 793
Dépréciation et amortissement
67 297
30 174
59 985
67 297
Rémunération à base d’actions
5 065
-
0
5 065
Variation du fonds de roulement
11 334
67 491
30 646
73 903
Inventaire
6 020
-12 562
4 705
6 020
Autre fonds de roulement
-15 347
-53 314
-26 138
-50 429
Autres éléments non monétaires
-3 537
26 171
34 090
-61 681
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 347
-48 021
-21 292
-7 227
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 202
-5 293
-4 846
-43 202
Acquisitions nettes
-2 927
-14
0
-2 927
Achat d’investissements
-
-5 323
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
912
0
Autres activités d’investissement
-
-5 323
45 292
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-810
-4 911
45 093
-42 619
Variation de la trésorerie nette
-24 074
25 161
4 511
-78 165
Trésorerie en début de période
84 207
68 057
56 875
138 000
Trésorerie en fin de période
60 133
87 739
68 057
56 875
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 347
-48 021
-21 292
-7 227
Dépenses d’investissement
-43 202
-5 293
-4 846
-43 202
Flux de trésorerie disponible
-15 347
-53 314
-26 138
-50 429