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East Pipes Integrated Company for Industry (1321.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
267 508
267 508
99 921
-3 245
148 266
Dépréciation et amortissement
26 581
26 581
25 428
24 143
38 633
Variation du fonds de roulement
-296 888
-296 888
-116 849
-104 390
176 423
Inventaire
-193 861
-193 861
-25 116
74 387
74 570
Autre fonds de roulement
5 549
5 549
14 264
-101 861
355 928
Autres éléments non monétaires
29 265
29 265
23 176
16 492
32 011
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 725
10 725
17 766
-98 579
357 387
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 176
-5 176
-3 502
-3 283
-1 459
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 176
-5 176
-3 502
-3 283
-1 459
Variation de la trésorerie nette
12 608
12 608
-20 488
31 565
-26 834
Trésorerie en début de période
53 394
53 394
73 882
42 316
69 124
Trésorerie en fin de période
66 001
66 001
53 394
73 882
42 316
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 725
10 725
17 766
-98 579
357 387
Dépenses d’investissement
-5 176
-5 176
-3 502
-3 283
-1 459
Flux de trésorerie disponible
5 549
5 549
14 264
-101 861
355 928