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Tahsin Industrial Corporation (1315.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
357 692
349 399
708 174
5 361
5 429 260
-
Dépréciation et amortissement
92 749
86 228
66 710
58 010
56 820
-
Variation du fonds de roulement
74 511
156 049
-72 674
-121 589
-8 263
-
Inventaire
144 461
117 891
7 027
-149 442
21 838
-
Autre fonds de roulement
400 169
412 618
354 615
-186 778
107 334
-
Autres éléments non monétaires
-82 552
-79 571
-27 762
-18 739
-17 546
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
458 769
540 537
526 284
214 373
188 802
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 600
-127 919
-171 669
-401 151
-81 468
-
Acquisitions nettes
-
0
-4 180
0
0
-
Achat d’investissements
-327 045
-246 557
-417 116
-1 415 535
-2 205 602
-
Ventes/échéance des investissements
920 831
724 627
1 119 766
319 818
46 834
-
Autres activités d’investissement
-17 432
-18 398
-4 198
6 193
7 329 514
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
518 352
332 351
522 794
-1 545 802
5 092 170
-
Variation de la trésorerie nette
355 590
229 871
509 894
-2 477 732
3 337 174
-
Trésorerie en début de période
2 067 665
2 019 589
1 509 695
3 987 427
650 253
-
Trésorerie en fin de période
2 426 380
2 249 460
2 019 589
1 509 695
3 987 427
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
458 769
540 537
526 284
214 373
188 802
-
Dépenses d’investissement
-58 600
-127 919
-171 669
-401 151
-81 468
-
Flux de trésorerie disponible
400 169
412 618
354 615
-186 778
107 334
-