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Asia Polymer Corporation (1308.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 087 745
116 284
1 447 369
3 101 127
1 103 587
Dépréciation et amortissement
305 485
319 462
305 207
312 444
314 636
Variation du fonds de roulement
623 962
163 268
939 954
-855 053
1 687 427
Inventaire
-216 696
-104 653
42 615
-272 719
74 954
Autre fonds de roulement
3 512 317
451 613
3 352 200
2 342 922
2 593 519
Autres éléments non monétaires
3 659
-12 625
-1 164
18 362
34 855
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 792 547
822 566
3 625 097
2 746 534
2 878 346
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-280 230
-370 953
-272 897
-403 612
-284 827
Acquisitions nettes
-36 605
-52 584
-13 203
-22 500
-783 964
Achat d’investissements
-165 346
-147 400
0
-1 234
-42 648
Ventes/échéance des investissements
216
0
19 453
121 098
46 412
Autres activités d’investissement
8 345
4 991
8 348
6 655
13 313
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
139 543
-422 371
160 474
-5 161
-916 265
Variation de la trésorerie nette
296 687
-337 329
704 598
158 292
-332 972
Trésorerie en début de période
533 795
1 490 320
785 722
605 644
938 616
Trésorerie en fin de période
808 988
1 152 991
1 490 320
763 936
605 644
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 792 547
822 566
3 625 097
2 746 534
2 878 346
Dépenses d’investissement
-280 230
-370 953
-272 897
-403 612
-284 827
Flux de trésorerie disponible
3 512 317
451 613
3 352 200
2 342 922
2 593 519