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China General Plastics Corporation (1305.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
282 658
341 916
-370 247
2 468 676
1 634 184
Dépréciation et amortissement
706 518
771 196
715 454
705 030
694 623
Variation du fonds de roulement
1 119 159
-137 557
1 233 730
-1 468 125
-637 707
Inventaire
-907 017
87 176
426 400
-1 924 507
242 839
Autre fonds de roulement
452 633
-410 119
-640 724
524 746
955 134
Autres éléments non monétaires
4 639
38 487
16 683
3 059
12 936
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 864 009
1 020 900
816 378
2 206 421
2 088 324
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 411 376
-1 431 019
-1 457 102
-1 681 675
-1 133 190
Acquisitions nettes
0
-7 810
0
-
-
Achat d’investissements
-740 138
-864 409
-835 271
-712 805
-662 578
Ventes/échéance des investissements
676 472
244 425
761 538
673 187
678 880
Autres activités d’investissement
-12 788
-32 292
-13 341
-27 509
-6 399
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 468 164
-2 072 272
-1 528 615
-1 697 443
-1 194 306
Variation de la trésorerie nette
610 007
-73 359
56 254
443 190
123 754
Trésorerie en début de période
851 675
1 276 545
1 220 291
777 101
653 347
Trésorerie en fin de période
1 463 764
1 203 186
1 276 545
1 220 291
777 101
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 864 009
1 020 900
816 378
2 206 421
2 088 324
Dépenses d’investissement
-1 411 376
-1 431 019
-1 457 102
-1 681 675
-1 133 190
Flux de trésorerie disponible
452 633
-410 119
-640 724
524 746
955 134