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Formosa Plastics Corporation (1301.TW)
Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 216 057
7 337 709
36 142 868
71 355 311
20 036 199
Dépréciation et amortissement
8 190 751
8 068 013
8 456 272
8 344 380
8 001 552
Variation du fonds de roulement
2 057 294
175 458
8 718 638
-10 069 731
-1 675 737
Inventaire
1 199 403
1 020 221
2 113 774
-8 202 010
1 348 028
Autre fonds de roulement
-8 716 219
-7 479 284
42 014 970
39 578 049
22 347 073
Autres éléments non monétaires
1 755 045
1 519 824
657 037
554 275
832 732
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 737 238
6 157 311
56 801 615
57 859 343
31 444 453
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 453 457
-13 636 595
-14 786 645
-18 281 294
-9 097 380
Acquisitions nettes
-2 048 600
-2 048 600
-1 000 000
-1 387 981
-625 000
Achat d’investissements
0
0
0
-91 000
0
Ventes/échéance des investissements
6 848
6 848
2 426 945
0
12 500
Autres activités d’investissement
-10 770 915
-12 583 364
-4 999 621
-2 158 259
5 774 217
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 211 990
-27 488 683
-18 320 694
-21 820 848
-3 915 855
Variation de la trésorerie nette
-9 357 017
-10 963 122
3 394 709
-429 656
-4 020 842
Trésorerie en début de période
16 448 163
17 110 163
13 715 454
14 145 110
18 165 952
Trésorerie en fin de période
8 450 920
6 147 041
17 110 163
13 715 454
14 145 110
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 737 238
6 157 311
56 801 615
57 859 343
31 444 453
Dépenses d’investissement
-15 453 457
-13 636 595
-14 786 645
-18 281 294
-9 097 380
Flux de trésorerie disponible
-8 716 219
-7 479 284
42 014 970
39 578 049
22 347 073
