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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 597 000
1 573 000
1 394 000
1 294 000
1 274 000
Dépréciation et amortissement
1 804 000
1 773 000
1 668 000
1 505 000
1 428 000
Impôts sur le revenu différés
271 000
272 000
182 000
147 000
226 000
Variation du fonds de roulement
-172 000
-81 000
-479 000
-144 000
-434 000
Comptes débiteurs
-204 000
142 000
-479 000
-88 000
-84 000
Inventaire
-62 000
-1 000
-153 000
-56 000
-36 000
Créances
-172 000
-390 000
449 000
164 000
-100 000
Autre fonds de roulement
-930 000
-624 000
-791 000
-479 000
-1 338 000
Autres éléments non monétaires
-243 000
-129 000
189 000
-6 000
92 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 398 000
3 545 000
3 074 000
2 907 000
2 701 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 328 000
-4 169 000
-3 865 000
-3 386 000
-4 039 000
Acquisitions nettes
-
-24 000
-100 000
0
-
Autres activités d’investissement
-42 000
-3 000
-94 000
-102 000
-93 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 940 000
-3 742 000
-4 059 000
-3 488 000
-4 132 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 157 000
-8 486 000
-7 907 000
-5 383 000
-6 963 000
Action ordinaire émise
42 000
43 000
53 000
60 000
58 000
Dividendes payés
-779 000
-768 000
-737 000
-671 000
-851 000
Autres activités financières
-91 000
-77 000
-71 000
-76 000
-35 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
529 000
613 000
1 035 000
451 000
1 327 000
Variation de la trésorerie nette
-7 000
416 000
78 000
-118 000
-121 000
Trésorerie en début de période
576 000
209 000
131 000
249 000
370 000
Trésorerie en fin de période
563 000
625 000
209 000
131 000
249 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 398 000
3 545 000
3 074 000
2 907 000
2 701 000
Dépenses d’investissement
-4 328 000
-4 169 000
-3 865 000
-3 386 000
-4 039 000
Flux de trésorerie disponible
-930 000
-624 000
-791 000
-479 000
-1 338 000