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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
892 000
786 000
881 000
707 000
581 000
-
Dépréciation et amortissement
1 176 000
1 158 000
1 085 000
1 014 000
974 000
-
Impôts sur le revenu différés
49 000
44 000
18 000
11 000
17 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 013 000
-830 000
-564 000
-137 000
-269 000
-
Autre fonds de roulement
-2 140 000
-2 053 000
-1 484 000
-1 415 000
-1 493 000
-
Autres éléments non monétaires
-81 000
-111 000
-99 000
-142 000
-72 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
868 000
919 000
1 035 000
1 561 000
1 288 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 008 000
-2 972 000
-2 519 000
-2 976 000
-2 781 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-3 000
-2 000
Achat d’investissements
-
-308 000
-198 000
-
-370 000
-176 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
222 000
238 000
108 000
Autres activités d’investissement
128 000
112 000
123 000
130 000
48 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 224 000
-3 099 000
-2 548 000
-2 440 000
-2 858 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-383 000
-384 000
-374 000
-3 310 000
-1 020 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
3 998 000
-
0
Action ordinaire rachetée
-5 000
-3 000
-1 000
-33 000
-3 000
-
Dividendes payés
-681 000
-681 000
-681 000
-613 000
-545 000
-
Autres activités financières
130 000
187 000
137 000
320 000
307 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 436 000
2 202 000
108 000
889 000
2 853 000
-
Variation de la trésorerie nette
80 000
22 000
-1 405 000
10 000
1 283 000
-
Trésorerie en début de période
75 000
72 000
1 477 000
1 467 000
184 000
-
Trésorerie en fin de période
155 000
94 000
72 000
1 477 000
1 467 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
868 000
919 000
1 035 000
1 561 000
1 288 000
-
Dépenses d’investissement
-3 008 000
-2 972 000
-2 519 000
-2 976 000
-2 781 000
-
Flux de trésorerie disponible
-2 140 000
-2 053 000
-1 484 000
-1 415 000
-1 493 000
-