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Public Bank Berhad (1295.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 649 314
6 649 314
6 119 499
5 656 531
4 871 702
Dépréciation et amortissement
363 416
363 416
371 583
367 952
369 057
Variation du fonds de roulement
-9 697 011
-9 697 011
1 849 922
-321 681
8 175 476
Autre fonds de roulement
-3 144 490
-3 144 490
8 977 128
6 518 601
14 296 470
Autres éléments non monétaires
8 783
8 783
-1 993
-29 910
-2 674
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 836 000
-2 836 000
9 163 342
6 661 552
14 669 533
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-308 490
-308 490
-186 214
-142 951
-373 063
Acquisitions nettes
0
0
0
-45 000
0
Achat d’investissements
-2 889 644
-2 889 644
-1 679 294
-4 459 421
-7 374 002
Ventes/échéance des investissements
298 425
298 425
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 842 721
-2 842 721
-1 874 021
-4 622 383
-7 723 775
Variation de la trésorerie nette
-9 501 688
-9 501 688
4 338 282
-3 577 496
5 256 311
Trésorerie en début de période
18 795 171
18 795 171
14 048 205
17 328 281
12 191 838
Trésorerie en fin de période
9 558 148
9 558 148
18 795 171
14 048 205
17 328 281
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 836 000
-2 836 000
9 163 342
6 661 552
14 669 533
Dépenses d’investissement
-308 490
-308 490
-186 214
-142 951
-373 063
Flux de trésorerie disponible
-3 144 490
-3 144 490
8 977 128
6 518 601
14 296 470