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Hyundai Futurenet Co., Ltd. (126560.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 796 687
-1 881 058
-5 383 699
93 217 108
-29 504 861
Dépréciation et amortissement
12 459 253
12 616 282
11 922 351
35 345 510
37 613 116
Variation du fonds de roulement
-3 783 844
-2 260 843
-13 305 400
32 847 862
-47 499 249
Inventaire
-7 320 452
-8 886 121
-3 685 305
-1 235 079
1 666 814
Autre fonds de roulement
-105 057 634
-11 622 561
-100 178 863
46 499 326
-8 236 469
Autres éléments non monétaires
392 645
112 192
634 906
155 537
-347 481
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-91 716 521
9 531 611
-92 006 355
81 680 447
20 533 692
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 341 114
-21 154 173
-8 172 508
-35 181 121
-28 770 160
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-103 790 134
Achat d’investissements
-1 123 130 985
-663 682 199
-347 163 662
-1 546 885 179
-560 687 875
Ventes/échéance des investissements
757 540 054
727 876 976
420 962 135
1 127 932 890
658 023 084
Autres activités d’investissement
2 934 600
3 994 400
1 245 760
756 590
-1 230 354
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-376 399 517
49 097 719
66 831 016
-21 402 569
16 309 841
Variation de la trésorerie nette
-485 418 964
44 133 201
-34 112 238
23 858 736
18 402 492
Trésorerie en début de période
512 117 071
22 350 865
56 463 103
32 604 367
14 201 875
Trésorerie en fin de période
26 690 199
66 484 065
22 350 865
56 463 103
32 604 367
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-91 716 521
9 531 611
-92 006 355
81 680 447
20 533 692
Dépenses d’investissement
-13 341 114
-21 154 173
-8 172 508
-35 181 121
-28 770 160
Flux de trésorerie disponible
-105 057 634
-11 622 561
-100 178 863
46 499 326
-8 236 469